AB SICAV I - All Market Income Portfolio A2X EUR

ISIN LU0232538289
WKN A0JMG0

27,20 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,91 %
3 Jahre
7,72 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
9,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
4,37
5 Jahre
4,69
10 Jahre
5,18

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

USA 64,66 %
Welt 16,19 %
Großbritannien 4,43 %
Frankreich 3,09 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 61,14 %
Aktien 34,83 %
gemischt 4,03 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 29,96 %
B 16,17 %
BBB 16,14 %
Divers 16,05 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 2,30 %
Apple, Inc. 1,83 %
Alphabet, Inc. 1,77 %
BROADCOM, INC. 1,25 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2004
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 3.136,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.