AB SICAV I - All Market Income Portfolio AX

ISIN LU0203201768
WKN A0DK1S

18,61 USD (0,98 %)

NAV vom 11.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.145 Fonds
  • 11.06.2026 1.073 Fonds
  • 10.06.2026 1.131 Fonds
  • 09.06.2026 1.137 Fonds
  • 08.06.2026 1.091 Fonds
  • 05.06.2026 1.096 Fonds
  • 04.06.2026 681 Fonds
  • 03.06.2026 1.129 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
9,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,47
5 Jahre
4,70
10 Jahre
5,09

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 64,66 %
Welt 16,19 %
Großbritannien 4,43 %
Frankreich 3,09 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 61,14 %
Aktien 34,83 %
gemischt 4,03 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 29,96 %
B 16,17 %
BBB 16,14 %
Divers 16,05 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 2,30 %
Apple, Inc. 1,83 %
Alphabet, Inc. 1,77 %
BROADCOM, INC. 1,25 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,16 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2004
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 3.136,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.