Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)

ISIN LU0197229882
WKN A0B8SP

85,94 USD (-0,21 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 09.07.2025 214 Fonds
  • 08.07.2025 219 Fonds
  • 07.07.2025 222 Fonds
  • 04.07.2025 197 Fonds
  • 03.07.2025 195 Fonds
  • 02.07.2025 219 Fonds
  • 01.07.2025 215 Fonds
  • 30.06.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,96 %
3 Jahre
11,80 %
5 Jahre
13,80 %
10 Jahre
17,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,54
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,56
10 Jahre
3,13

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Indien 99,20 %
USA 0,80 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 100,60 %
gemischt -0,60 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 33,20 %
Konsumgüter 17,10 %
Informationstechnologie 13,70 %
Gesundheit / Healthcare 11,60 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC BANK LTD 9,80 %
ICICI BANK LTD 9,70 %
INFOSYS LTD 5,40 %
HCL TECHNOLOGIES LTD 4,70 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2004
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.492,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).