Fidelity Funds - India Focus Fund A (USD)

ISIN LU0197229882
WKN A0B8SP

82,36 USD (0,52 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 04.12.2025 128 Fonds
  • 02.12.2025 220 Fonds
  • 01.12.2025 200 Fonds
  • 28.11.2025 219 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 207 Fonds
  • 25.11.2025 225 Fonds
  • 24.11.2025 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,16 %
3 Jahre
11,29 %
5 Jahre
13,65 %
10 Jahre
17,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,59
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Indien 97,50 %
USA 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 33,20 %
Konsumgüter 16,20 %
Gesundheit / Healthcare 13,40 %
Informationstechnologie 12,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC BANK LTD 9,80 %
ICICI BANK LTD 9,40 %
INFOSYS LTD 4,90 %
FORTIS HEALTHCARE INDIA LTD 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2004
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.377,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien indischer Unternehmen, die in Indien börsennotiert sind, oder in nicht indische Unternehmen, die dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).