AXA WF - Optimal Income A (thes.) pf

ISIN LU0179866438
WKN 728501

233,60 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 44 Fonds
  • 01.12.2025 39 Fonds
  • 28.11.2025 40 Fonds
  • 27.11.2025 43 Fonds
  • 26.11.2025 44 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,65 %
3 Jahre
7,95 %
5 Jahre
8,48 %
10 Jahre
8,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,19
3 Jahre
4,03
5 Jahre
3,67
10 Jahre
3,12

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Europa 81,26 %
Asien 6,00 %
Emerging Markets 5,94 %
Nordamerika 5,66 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 82,84 %
Renten 26,31 %
gemischt 1,75 %
Geldmarkt/Kasse -10,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 20,70 %
Industrie / Investitionsgüter 18,15 %
Informationstechnologie 13,98 %
Divers 11,56 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 78,78 %
Britisches Pfund Sterling 9,00 %
Schweizer Franken 4,23 %
US-Dollar 2,71 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 84,22 %
BBB 13,11 %
A 6,61 %
BB 5,45 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,15 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,81 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,06 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,78 %
Prysmian SpA 2,12 %
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 384,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Laurent Clavel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.