AXA WF - Optimal Income I (thes.) pf

ISIN LU0184635471
WKN A0B9HZ

208,47 EUR (0,93 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 42 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,43 %
3 Jahre
8,61 %
5 Jahre
8,54 %
10 Jahre
8,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,36
10 Jahre
2,95

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Europa 86,44 %
Nordamerika 6,58 %
Emerging Markets 5,17 %
Asien 1,42 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 23,51 %
Informationstechnologie 20,44 %
Industrie / Investitionsgüter 18,65 %
Gesundheit / Healthcare 6,83 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 80,81 %
Britisches Pfund Sterling 8,49 %
Schweizer Franken 3,02 %
Divers 2,69 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 75,38 %
BBB 13,19 %
A 5,82 %
BB 4,42 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,24 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,36 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,95 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,97 %
Prysmian SpA 2,67 %
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE 2,03 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 411,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Laurent Clavel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.