AXA WF - Optimal Income F (auss.) pf

ISIN LU0179866602
WKN 728502

151,95 EUR (-0,28 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 16.07.2026 41 Fonds
  • 15.07.2026 42 Fonds
  • 14.07.2026 37 Fonds
  • 13.07.2026 42 Fonds
  • 10.07.2026 42 Fonds
  • 09.07.2026 14 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,08 %
3 Jahre
9,21 %
5 Jahre
8,98 %
10 Jahre
8,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
4,27
5 Jahre
3,85
10 Jahre
3,24

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Europa 85,12 %
Nordamerika 7,39 %
Emerging Markets 5,82 %
Asien 1,28 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 83,16 %
Renten 23,56 %
gemischt 1,60 %
Geldmarkt/Kasse -8,32 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 26,65 %
Informationstechnologie 22,35 %
Industrie / Investitionsgüter 17,87 %
Gesundheit / Healthcare 6,17 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 79,57 %
Britisches Pfund Sterling 7,94 %
US-Dollar 4,01 %
Schweizer Franken 3,10 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 84,44 %
BBB 12,97 %
A 5,58 %
BB 4,21 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,07 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,72 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,16 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 6,62 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,45 %
Prysmian SpA 2,96 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,96 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 428,82 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Laurent Clavel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Mix aus stabilen, in Euro bemessenem Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Positionen: Aktien mit hoher Dividende (mit einer stetigen Anlage in Aktien von mindestens 25%), von Staaten begebene festverzinsliche Wertpapiere, von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begebene Wertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.