AB SICAV I - Global Growth Portfolio AX

ISIN LU0175139822
WKN A0DK7R

30,62 USD (0,66 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,60 %
3 Jahre
14,43 %
5 Jahre
16,56 %
10 Jahre
15,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
4,38
5 Jahre
4,39
10 Jahre
3,76

Alpha


1 Jahr
-1,48
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 56,24 %
Welt 12,96 %
Niederlande 6,78 %
Taiwan 5,97 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,88 %
Konsumgüter zyklisch 21,70 %
Finanzen 15,91 %
Industrie / Investitionsgüter 13,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 6,68 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,91 %
Carvana Co. 5,70 %
ASML HOLDING NV 4,69 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2003
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 120,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, einschließlich in Schwellenländern, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.