AB SICAV I - Global Growth Portfolio AX

ISIN LU0175139822
WKN A0DK7R

30,52 USD (-0,42 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.680 Fonds
  • 07.07.2025 3.549 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds
  • 27.06.2025 3.128 Fonds
  • 26.06.2025 3.530 Fonds
  • 25.06.2025 3.131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3680 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,93 %
3 Jahre
16,46 %
5 Jahre
16,44 %
10 Jahre
15,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,06
3 Jahre
3,79
5 Jahre
4,01
10 Jahre
3,49

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 59,52 %
Großbritannien 9,77 %
Welt 7,65 %
Japan 7,36 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,71 %
Finanzdienstleistungen 16,61 %
Informationstechnologie 15,46 %
Gesundheit / Healthcare 12,48 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 1,83 %
London Stock Exchange Group 1,53 %
FISERV, INC. 1,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,47 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2003
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 80,70 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Nelson Yu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, einschließlich in Schwellenländern, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.