UBS (Lux) Bond Sicav - USD Corporates (USD) P-acc

ISIN LU0172069584
WKN 121537

21,32 USD (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 03.12.2025 254 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
8,07 %
10 Jahre
7,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,44
3 Jahre
2,03
5 Jahre
2,14
10 Jahre
1,86

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 50,70 %
Finanzen 38,00 %
Versorger 9,70 %
Divers 1,60 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 49,60 %
A 35,00 %
BB 10,00 %
AA 4,50 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp 3,00 %
Morgan Stanley 2,50 %
Goldman Sachs Group Inc/The 2,20 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2003
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 552,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Robert Martin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 1,14 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD lautenden Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade und konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.