UBS (Lux) Bond Sicav - USD Corporates (USD) (CHF hedg) P-acc

ISIN LU0776291220
WKN A1JXG9

99,29 CHF (-0,07 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 01.06.2026 252 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
7,66 %
10 Jahre
7,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
6,71
3 Jahre
8,78
5 Jahre
8,60
10 Jahre
7,64

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 95,70 %
Staatsanleihen 4,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,90 %
Finanzen 39,90 %
Versorger 10,60 %
Divers 4,40 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 49,80 %
A 34,30 %
AA 8,90 %
BB 6,90 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 24,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,30 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp 3,20 %
JPMorgan Chase & Co 3,00 %
Morgan Stanley 2,70 %
Citigroup Inc 2,30 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2012
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 587,06 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Robert Martin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,14 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD lautenden Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade und konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.