UBS (Lux) Bond Sicav - USD Corporates (USD) Q-acc

ISIN LU0396366972
WKN A0X9LA

196,09 USD (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
7,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,86
10 Jahre
1,86

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 95,70 %
Staatsanleihen 4,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 44,90 %
Finanzen 39,90 %
Versorger 10,60 %
Divers 4,40 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 49,80 %
A 34,30 %
AA 8,90 %
BB 6,90 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 24,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,30 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp 3,20 %
JPMorgan Chase & Co 3,00 %
Morgan Stanley 2,70 %
Citigroup Inc 2,30 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2009
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 587,06 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Robert Martin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD lautenden Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade und konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.