20,39 USD (0,14 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 21.06.2024 49 Fonds
  • 20.06.2024 123 Fonds
  • 19.06.2024 81 Fonds
  • 18.06.2024 121 Fonds
  • 17.06.2024 123 Fonds
  • 14.06.2024 123 Fonds
  • 13.06.2024 123 Fonds
  • 12.06.2024 123 Fonds
  • 11.06.2024 123 Fonds
  • 10.06.2024 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,63 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
6,48 %
10 Jahre
4,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,34
5 Jahre
2,07
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 68,33 %
Luxemburg 7,51 %
Großbritannien 4,41 %
Kanada 2,72 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 98,67 %
Geldmarkt/Kasse 1,33 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 55,56 %
Finanzen 20,98 %
Industrie / Investitionsgüter 20,33 %
Versorger 3,13 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 99,94 %
Euro 0,03 %
Nigerianische Naira 0,01 %
Ägyptisches Pfund 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 45,19 %
BBB 26,29 %
A 14,03 %
BB 4,37 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 7,51 %
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT 3,06 %
FN MA4737 5.0000 01/08/2052 1,88 %
FN MA4562 2.0000 01/03/2052 1,72 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.01.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 510,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.