Harris Associates Global Equity Fund I/A (USD)

ISIN LU0130103749
WKN 534027

590,29 USD (0,86 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,24 %
3 Jahre
15,15 %
5 Jahre
19,34 %
10 Jahre
19,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,59
3 Jahre
6,49
5 Jahre
8,49
10 Jahre
8,45

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

USA 49,80 %
Frankreich 10,50 %
Deutschland 8,80 %
Großbritannien 7,70 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 18,90 %
Finanzen 18,00 %
Gesundheit / Healthcare 16,10 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 539,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr John Sitarz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.