Harris Associates Global Equity Fund S/A (EUR)

ISIN LU0593537649
WKN A1JJNB

368,26 EUR (0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,05 %
3 Jahre
11,32 %
5 Jahre
14,10 %
10 Jahre
17,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
6,37
3 Jahre
5,49
5 Jahre
6,89
10 Jahre
8,31

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

USA 51,00 %
Deutschland 12,60 %
Frankreich 9,90 %
Großbritannien 6,70 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Technologie 18,30 %
Konsumgüter zyklisch 16,70 %
Finanzen 16,20 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 477,58 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr John Sitarz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb und auerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.