Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)

ISIN LU0130103400
WKN 534029

496,92 USD (-0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,99 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
17,11 %
10 Jahre
19,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
5,78
5 Jahre
7,06
10 Jahre
8,40

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

USA 50,00 %
Frankreich 10,30 %
Deutschland 9,70 %
Großbritannien 8,80 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 20,90 %
Finanzen 17,10 %
Konsumgüter zyklisch 16,10 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 524,27 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr John Sitarz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb und auerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.