Templeton Global Value and Income Fund A (acc) USD

ISIN LU0128525689
WKN 785338

44,65 USD (0,63 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,67 %
3 Jahre
12,59 %
5 Jahre
13,72 %
10 Jahre
12,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
5,15
3 Jahre
5,53
5 Jahre
6,10
10 Jahre
5,73

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,59 %
USA 24,95 %
Großbritannien 14,95 %
Deutschland 7,95 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 67,76 %
Renten 27,38 %
Geldmarkt/Kasse 4,87 %
gemischt -0,01 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,80 %
Finanzen 21,26 %
Industrie / Investitionsgüter 13,58 %
Gesundheit / Healthcare 13,49 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 73,46 %
Japanischer Yen 11,93 %
Indische Rupie 11,36 %
Euro 4,43 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,19 %
BP Plc 2,72 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,59 %
KeyCorp 2,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2001
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 460,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Douglas Grant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.