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Templeton Global Value and Income Fund I (Ydis)

ISIN LU0768355439
WKN A1JXEN

#Mischfonds ausgewogen Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

18,35 USD (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,86 %
3 Jahre
11,28 %
5 Jahre
13,36 %
10 Jahre
12,72 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,41
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
3,72
3 Jahre
5,20
5 Jahre
5,77
10 Jahre
5,70

Alpha

1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,20

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,29 %
USA 28,43 %
Großbritannien 11,98 %
Deutschland 7,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 70,14 %
Renten 25,68 %
Geldmarkt/Kasse 4,18 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 18,17 %
Divers 15,99 %
Gesundheit / Healthcare 13,41 %
Industrie / Investitionsgüter 13,14 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 76,70 %
Japanischer Yen 20,18 %
Südkoreanischer Won 13,31 %
Euro 7,29 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BP Plc 2,83 %
Icon PLC 1,89 %
CARREFOUR SA 1,85 %
United Parcel Service Inc 1,85 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,63 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 532,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ameet Rane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.