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Templeton Global Value and Income Fund I (Ydis)

ISIN LU0768355439
WKN A1JXEN

#Mischfonds ausgewogen Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

17,67 USD (0,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,83 %
3 Jahre
10,85 %
5 Jahre
13,35 %
10 Jahre
12,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,62
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,66

Tracking Error

1 Jahr
3,78
3 Jahre
4,99
5 Jahre
5,76
10 Jahre
5,70

Alpha

1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,99 %
USA 30,90 %
Großbritannien 9,93 %
Deutschland 7,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 70,23 %
Renten 24,82 %
Geldmarkt/Kasse 4,95 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 19,86 %
Gesundheit / Healthcare 16,57 %
Konsumgüter zyklisch 13,51 %
Divers 12,47 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 77,45 %
Japanischer Yen 19,58 %
Südkoreanischer Won 12,85 %
Euro 7,26 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BP Plc 2,46 %
Icon PLC 2,12 %
Novo Nordisk A/S 1,96 %
AT&T Inc 1,85 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,93 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2012
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 549,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ameet Rane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.