Templeton Global Value and Income Fund A (acc) EUR

ISIN LU0195953822
WKN A0B6ZK

43,70 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,40 %
3 Jahre
9,12 %
5 Jahre
10,07 %
10 Jahre
10,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,93
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
4,87
5 Jahre
5,56
10 Jahre
5,64

Alpha


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,29 %
USA 28,43 %
Großbritannien 11,98 %
Deutschland 7,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 70,14 %
Renten 25,68 %
Geldmarkt/Kasse 4,18 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 18,17 %
Divers 15,99 %
Gesundheit / Healthcare 13,41 %
Industrie / Investitionsgüter 13,14 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 76,70 %
Japanischer Yen 20,18 %
Südkoreanischer Won 13,31 %
Euro 7,29 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BP Plc 2,83 %
Icon PLC 1,89 %
CARREFOUR SA 1,85 %
United Parcel Service Inc 1,85 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2004
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 532,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ameet Rane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. Diese Anlagen können wandelbare Wertpapiere umfassen.