Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc (EUR)

ISIN LU0115767021
WKN 786683

56,64 EUR (0,96 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 04.12.2025 70 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,04 %
3 Jahre
17,35 %
5 Jahre
21,58 %
10 Jahre
23,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
5,20
3 Jahre
4,11
5 Jahre
5,09
10 Jahre
4,83

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 50,20 %
Mexiko 24,70 %
Peru 6,10 %
Lateinamerika 5,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 94,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 51,90 %
Grundstoffe 21,40 %
Divers 5,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 5,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS 8,10 %
INTER &CO INC 5,20 %
REGIONAL SAB DE CV 5,00 %
BANCO BRADESCO SA 4,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2000
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 293,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.