Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD)

ISIN LU0050427557
WKN 973662

38,36 USD (-1,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 104 Fonds
  • 14.07.2026 104 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 10.07.2026 104 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 104 Fonds
  • 06.07.2026 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,07 %
3 Jahre
22,31 %
5 Jahre
24,06 %
10 Jahre
26,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
6,49
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,53
10 Jahre
5,19

Alpha


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 62,90 %
Mexiko 15,00 %
Lateinamerika 4,70 %
Peru 4,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 48,10 %
Grundstoffe 19,30 %
Versorger 9,30 %
Energie 9,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS 9,30 %
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS 8,10 %
VALE SA 6,60 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV 4,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,16 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.1994
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 314,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.