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Fidelity Funds - Latin America Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0346391674
WKN A0NGXJ

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

14,26 USD (0,35 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 25.05.2026 38 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,25 %
3 Jahre
22,41 %
5 Jahre
24,05 %
10 Jahre
26,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
6,41
3 Jahre
5,08
5 Jahre
5,51
10 Jahre
5,20

Alpha

1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 66,00 %
Mexiko 16,10 %
Lateinamerika 3,60 %
Peru 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 46,60 %
Grundstoffe 18,30 %
Energie 10,80 %
Versorger 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS 9,90 %
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS 7,70 %
VALE SA 4,90 %
BANCO DO BRASIL SA 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 355,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.