Schroder ISF Latin American C Acc

ISIN LU0106259392
WKN 933405

51,07 USD (0,94 %)

NAV vom 25.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 25.03.2025 70 Fonds
  • 24.03.2025 107 Fonds
  • 21.03.2025 97 Fonds
  • 20.03.2025 107 Fonds
  • 19.03.2025 97 Fonds
  • 18.03.2025 107 Fonds
  • 17.03.2025 92 Fonds
  • 14.03.2025 107 Fonds
  • 13.03.2025 98 Fonds
  • 12.03.2025 97 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,49 %
3 Jahre
23,47 %
5 Jahre
29,00 %
10 Jahre
26,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
4,39
5 Jahre
5,01
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 63,20 %
Mexiko 24,23 %
Peru 4,39 %
Chile 2,76 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 97,92 %
Geldmarkt/Kasse 2,08 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 34,97 %
Grundstoffe 15,64 %
Energie 12,75 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,01 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 43,03 %
Brasilianischer Real 34,65 %
Mexikanischer Peso 19,56 %
Chilenischer Peso 2,76 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA 9,51 %
Itau Unibanco Holding SA 6,76 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 6,05 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 4,09 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 359,32 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Pablo Riveroll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.