Schroder ISF European Smaller Companies B Acc

ISIN LU0106238040
WKN 933382

34,98 EUR (0,56 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 04.12.2025 57 Fonds
  • 03.12.2025 153 Fonds
  • 02.12.2025 152 Fonds
  • 01.12.2025 152 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 154 Fonds
  • 26.11.2025 154 Fonds
  • 25.11.2025 152 Fonds
  • 24.11.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,40 %
3 Jahre
14,21 %
5 Jahre
18,62 %
10 Jahre
18,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
7,33
3 Jahre
6,47
5 Jahre
6,55
10 Jahre
5,32

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,35

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 33,21 %
Schweden 12,29 %
Schweiz 9,58 %
Deutschland 8,42 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,25 %
Geldmarkt/Kasse 0,75 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,71 %
Finanzen 12,44 %
Telekommunikationsdienstleister 10,38 %
Informationstechnologie 9,43 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 36,14 %
Britisches Pfund Sterling 34,53 %
Schwedische Krone 12,32 %
Schweizer Franken 11,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Halma PLC 3,24 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 3,22 %
Nordnet AB publ 3,10 %
Ypsomed Holding AG 3,07 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 55,82 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Andrew Brough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 2,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des europäischen Aktienmarktes liegen.