Schroder ISF European Smaller Companies B Acc

ISIN LU0106238040
WKN 933382

38,12 EUR (-0,33 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 156 Fonds
  • 17.07.2026 49 Fonds
  • 16.07.2026 145 Fonds
  • 15.07.2026 156 Fonds
  • 14.07.2026 144 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 155 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 156 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,03 %
3 Jahre
14,82 %
5 Jahre
17,46 %
10 Jahre
18,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
6,07
5 Jahre
6,26
10 Jahre
5,33

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,36

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 32,64 %
Schweden 13,54 %
Schweiz 11,51 %
Deutschland 7,72 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,62 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,29 %
Finanzen 17,02 %
Gesundheit / Healthcare 8,58 %
Informationstechnologie 8,27 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 36,51 %
Euro 34,64 %
Schwedische Krone 13,58 %
Schweizer Franken 11,51 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Games Workshop Group PLC 3,38 %
Nordnet AB publ 3,08 %
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 3,06 %
Hill & Smith PLC 3,05 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 46,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Martin Stockner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 2,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des europäischen Aktienmarktes liegen.