Schroder ISF European Smaller Companies A Acc

ISIN LU0106237406
WKN 933381

46,37 EUR (-0,41 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 03.06.2026 50 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 135 Fonds
  • 26.05.2026 147 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,79 %
3 Jahre
14,48 %
5 Jahre
17,25 %
10 Jahre
18,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
6,02
5 Jahre
6,21
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 30,90 %
Schweiz 13,10 %
Italien 10,30 %
Schweden 9,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 88,50 %
Commodities 5,50 %
Immobilien 4,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,00 %
Finanzen 19,00 %
Konsumgüter zyklisch 8,00 %
Gesundheit / Healthcare 7,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 36,13 %
Britisches Pfund Sterling 35,52 %
Schweizer Franken 13,09 %
Schwedische Krone 9,42 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Be Semiconductor Industries Nv 3,10 %
WISE PLC 3,10 %
Games Workshop Group Plc 3,00 %
Huber + Suhner AG 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 52,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Martin Stockner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des europäischen Aktienmarktes liegen.