UBAM - Swiss Equity AC

ISIN LU0073503921
WKN 926391

466,22 CHF (-0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 03.12.2025 67 Fonds
  • 02.12.2025 70 Fonds
  • 01.12.2025 69 Fonds
  • 28.11.2025 70 Fonds
  • 27.11.2025 70 Fonds
  • 26.11.2025 70 Fonds
  • 25.11.2025 70 Fonds
  • 24.11.2025 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,56 %
3 Jahre
11,09 %
5 Jahre
14,23 %
10 Jahre
12,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,69
3 Jahre
3,38
5 Jahre
4,15
10 Jahre
3,59

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 30,50 %
Finanzen 24,40 %
Industrie / Investitionsgüter 23,70 %
Konsumgüter 13,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ABB Ltd 7,40 %
Novartis AG 6,80 %
ROCHE HOLDING PAR AG 6,40 %
UBS Group AG 6,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.945,63 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.