UBAM - Swiss Equity AHC EUR

ISIN LU0352162191
WKN A1C6QN

350,19 EUR (-0,64 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 16.07.2026 72 Fonds
  • 15.07.2026 72 Fonds
  • 14.07.2026 72 Fonds
  • 13.07.2026 72 Fonds
  • 10.07.2026 72 Fonds
  • 09.07.2026 60 Fonds
  • 07.07.2026 72 Fonds
  • 06.07.2026 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,07 %
3 Jahre
12,00 %
5 Jahre
14,40 %
10 Jahre
13,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
4,55
3 Jahre
5,22
5 Jahre
6,34
10 Jahre
5,66

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 91,90 %
USA 8,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 31,60 %
Industrie / Investitionsgüter 25,80 %
Finanzen 21,50 %
Konsumgüter 8,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABB Ltd 9,00 %
ROCHE PS PAR AG 8,10 %
Novartis AG 7,40 %
UBS Group AG 6,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.02.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.206,56 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager UBP Asset Management (Europe) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.