UBAM - Swiss Equity UD CHF

ISIN LU0862308524
WKN A14VW8

171,83 CHF (0,46 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 02.06.2026 71 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 72 Fonds
  • 26.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 72 Fonds
  • 21.05.2026 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,47 %
3 Jahre
11,70 %
5 Jahre
14,33 %
10 Jahre
13,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
3,29
3 Jahre
3,34
5 Jahre
4,07
10 Jahre
3,57

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,30 %
Industrie / Investitionsgüter 22,60 %
Finanzen 21,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 8,10 %
ROCHE PS PAR AG 7,90 %
ABB Ltd 7,20 %
Nestle SA 6,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,13 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.995,48 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager UBP Asset Management (Europe) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.