Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)

ISIN LU0048579097
WKN 973275

12,43 EUR (-0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 04.12.2025 94 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
7,92 %
10 Jahre
6,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,82
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,50

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 65,09 %
Welt 20,86 %
Frankreich 6,11 %
USA 4,53 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,24 %
Renten 12,11 %
gemischt 5,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 85,97 %
Versorger 4,48 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 3,36 %
Industrie / Investitionsgüter 2,69 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 68,10 %
A 13,07 %
BBB 9,98 %
Divers 6,65 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 27,88 %
(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 19,36 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION 17,85 %
(SPGB) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,07 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1990
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 967,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).