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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y (EUR)

ISIN LU0949332349
WKN A1W4UA

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

10,34 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,09

Tracking Error

1 Jahr
1,01
3 Jahre
2,41
5 Jahre
3,85
10 Jahre
3,17

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 46,02 %
Welt 28,48 %
Benelux 15,62 %
Frankreich 7,51 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,46 %
Geldmarkt/Kasse 11,96 %
Renten 9,77 %
gemischt -0,19 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 96,77 %
Technologie 1,69 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,54 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AAA 68,18 %
A 13,53 %
Divers 11,77 %
BBB 4,15 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 32,38 %
(NETHER) NETHERLANDS GOVERNMENT 15,62 %
(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 13,64 %
(FRTR) FRANCE (GOVT OF) 6,65 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 688,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ario Emami Nejad

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).