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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y Acc (EUR)

ISIN LU0346390197
WKN A0NGW5

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

15,98 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 25.05.2026 37 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,08

Tracking Error

1 Jahr
1,06
3 Jahre
2,49
5 Jahre
3,86
10 Jahre
3,16

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,67
10 Jahre
1,47

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 50,71 %
Welt 21,42 %
Benelux 14,67 %
Frankreich 10,91 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,91 %
Renten 9,35 %
Geldmarkt/Kasse 2,85 %
gemischt -0,11 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 96,88 %
Technologie 1,63 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,49 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 71,62 %
A 16,61 %
BBB 6,74 %
Divers 2,74 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 33,27 %
(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 15,34 %
(NETHER) NETHERLANDS GOVERNMENT 14,67 %
(FRTR) FRANCE (GOVT OF) 10,08 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 710,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ario Emami Nejad

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).