Quantex Global Value Fund CHF I

ISIN LI0399611677
WKN A2JEW2

452,65 CHF (-0,08 %)

NAV vom 14.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.698 Fonds
  • 14.07.2025 3.420 Fonds
  • 11.07.2025 3.650 Fonds
  • 10.07.2025 3.271 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3698 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,94 %
3 Jahre
11,89 %
5 Jahre
15,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,58
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,51
3 Jahre
8,09
5 Jahre
11,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 23,80 %
Welt 20,20 %
Großbritannien 19,10 %
Brasilien 9,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 91,30 %
Geldmarkt/Kasse 8,70 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Einzelhandel 17,50 %
Gesundheit / Healthcare 11,30 %
Finanzdienstleistungen 10,90 %
Öl / Gas 10,40 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BRITISH AMER TOBACCO 3,00 %
WISE PLC 3,00 %
NOVO NORDISK-B 2,90 %
AMBEV ADR 2,80 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.587,31 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Quantex AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.