Quantex Global Value Fund CHF I

ISIN LI0399611677
WKN A2JEW2

467,26 CHF (-0,65 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,58 %
3 Jahre
9,56 %
5 Jahre
15,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,67
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,05
3 Jahre
8,20
5 Jahre
11,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,90 %
Welt 19,30 %
Großbritannien 19,00 %
Brasilien 11,60 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 13,20 %
Nahrungsmittel 13,20 %
Einzelhandel 12,50 %
Öl / Gas 10,50 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CONSTELLATION SOFTWARE 3,00 %
AMBEV ADR 2,80 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,80 %
BP Plc 2,80 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.622,81 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Quantex AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.