Quantex Global Value Fund EUR R

ISIN LI0274481113
WKN A14VGZ

303,96 EUR (-1,56 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,67 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
9,95 %
10 Jahre
12,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,95

Tracking Error


1 Jahr
8,19
3 Jahre
8,66
5 Jahre
10,56
10 Jahre
9,49

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,53

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 33,70 %
Welt 22,00 %
Großbritannien 14,90 %
Brasilien 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 23,90 %
Finanzdienstleistungen 17,80 %
Divers 9,80 %
Nahrungsmittel 9,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WISE PLC 3,00 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,90 %
Edenred 2,90 %
Adobe Inc 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 18.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.562,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Quantex AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.