Quantex Global Value Fund USD R

ISIN LI0274481121
WKN A14U70

368,63 USD (1,83 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,30 %
3 Jahre
9,84 %
5 Jahre
13,48 %
10 Jahre
14,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,64
10 Jahre
1,03

Tracking Error


1 Jahr
8,20
3 Jahre
8,27
5 Jahre
10,28
10 Jahre
9,40

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,56

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

USA 38,70 %
Welt 16,20 %
Großbritannien 12,40 %
Brasilien 10,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Technologie 27,30 %
Finanzdienstleistungen 17,70 %
Nahrungsmittel 9,50 %
Divers 9,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Booking Holdings 2,80 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,80 %
GoDaddy 2,80 %
WISE PLC 2,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 20.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.551,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Quantex AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.