FTGF ClearBridge Gbl Infrastr. Income X EUR DIS (M) H

ISIN IE00BN4N0S30
WKN A3DLAU

95,88 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 04.12.2025 214 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,09 %
3 Jahre
13,63 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,51
3 Jahre
9,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,00 %
Kanada 17,05 %
Großbritannien 10,24 %
Spanien 8,92 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 95,16 %
Geldmarkt/Kasse 4,84 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 46,03 %
Divers 16,62 %
Öl / Gas 13,00 %
Energie 8,34 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ENTERGY CORPORATION 5,09 %
Nextera Energy, Inc. 4,70 %
Enel SpA 4,51 %
TC ENERGY CORPORATION 4,25 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 26.04.2022
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 242,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager ClearBridge RARE Infrastructure Int Pty Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,84 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Infrastruktur-Branchen wie Gas-, Strom- und Wasserversorgung, Mautstraßen, Flughäfen, Schienenverkehr und Kommunikation. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.