FTGF ClearBridge Gbl Infrastr. Income A USD DIS (M) Plus (e)

ISIN IE00BMG7P587
WKN A2QSN1

113,65 USD (-1,14 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,31 %
3 Jahre
14,03 %
5 Jahre
15,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,75
3 Jahre
4,52
5 Jahre
4,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,01 %
Kanada 16,16 %
Frankreich 13,60 %
Italien 9,12 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 96,21 %
Geldmarkt/Kasse 3,79 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 38,90 %
Öl / Gas 16,11 %
Bahn / Straßen / Fracht 10,93 %
Energie 9,42 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Engie S.A. 5,43 %
ENTERGY CORPORATION 4,88 %
TC ENERGY CORPORATION 4,51 %
APA Group 4,28 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,26 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 30.04.2021
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 354,16 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Shane Hurst

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Infrastruktur-Branchen wie Gas-, Strom- und Wasserversorgung, Mautstraßen, Flughäfen, Schienenverkehr und Kommunikation. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.