FTGF ClearBridge Gbl Infrastr. Income X EUR DIS (M) H

ISIN IE00BN4N0S30
WKN A3DLAU

103,67 EUR (0,62 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 231 Fonds
  • 11.06.2026 230 Fonds
  • 10.06.2026 230 Fonds
  • 09.06.2026 230 Fonds
  • 08.06.2026 173 Fonds
  • 05.06.2026 230 Fonds
  • 04.06.2026 210 Fonds
  • 03.06.2026 213 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 231 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,27 %
3 Jahre
13,75 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,63
3 Jahre
8,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 30,01 %
Kanada 16,16 %
Frankreich 13,60 %
Italien 9,12 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 96,21 %
Geldmarkt/Kasse 3,79 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 38,90 %
Öl / Gas 16,11 %
Bahn / Straßen / Fracht 10,93 %
Energie 9,42 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Engie S.A. 5,43 %
ENTERGY CORPORATION 4,88 %
TC ENERGY CORPORATION 4,51 %
APA Group 4,28 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,13 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 26.04.2022
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 354,16 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager ClearBridge RARE Infrastructure Int Pty Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Infrastrukturunternehmen aus aller Welt, einschließlich Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Infrastruktur-Branchen wie Gas-, Strom- und Wasserversorgung, Mautstraßen, Flughäfen, Schienenverkehr und Kommunikation. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.