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Magna New Frontiers Fund G USD

ISIN IE00BKRCMK28
WKN A12DG6

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #FundRock Management Company (Ireland) Limited

34,61 USD (0,75 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,94 %
3 Jahre
11,20 %
5 Jahre
14,72 %
10 Jahre
18,33 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,64

Tracking Error

1 Jahr
7,95
3 Jahre
10,74
5 Jahre
11,08
10 Jahre
12,59

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,72
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,55

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 33,34 %
Griechenland 13,08 %
Saudi-Arabien 10,37 %
Kasachstan 7,84 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,02 %
Geldmarkt/Kasse 2,98 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 45,64 %
Konsumgüter zyklisch 12,12 %
Immobilien 8,26 %
Industrie / Investitionsgüter 7,86 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
Bank of Cyprus Holdings Plc 0,00 %
Etisalat 0,00 %
FPT 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.11.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 727,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.