Magna New Frontiers Fund S dist EUR

ISIN IE00BZ4TP024
WKN A2DQRZ

18,85 EUR (0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,88 %
3 Jahre
12,59 %
5 Jahre
12,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,20
3 Jahre
10,67
5 Jahre
11,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 27,12 %
Emerging Markets 19,00 %
Griechenland 17,14 %
Kasachstan 8,76 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,46 %
Geldmarkt/Kasse 3,54 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 44,14 %
Konsumgüter zyklisch 11,08 %
Grundstoffe 8,61 %
Energie 8,02 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
CrediaBank 0,00 %
HDBANK 0,00 %
Hoa Phat Group 0,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 766,19 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.