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Magna New Frontiers Fund D dis EUR

ISIN IE00BNCB5M86
WKN A12DG2

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #FundRock Management Company (Ireland) Limited

21,43 EUR (-0,84 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,75 %
3 Jahre
12,70 %
5 Jahre
13,01 %
10 Jahre
17,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,63

Tracking Error

1 Jahr
10,74
3 Jahre
9,80
5 Jahre
10,98
10 Jahre
12,76

Alpha

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,44

Beta

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 30,11 %
Emerging Markets 19,13 %
Griechenland 12,61 %
Kasachstan 8,56 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 40,19 %
Konsumgüter zyklisch 11,38 %
Energie 8,71 %
Industrie / Investitionsgüter 8,29 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of Cyprus Holdings Plc 0,00 %
CSG NV 0,00 %
Eurobank 0,00 %
FPT 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 732,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,75 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.