Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Acc (Unhedged)

ISIN IE00B7FL4N74
WKN

32,31 USD (0,34 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 03.12.2025 286 Fonds
  • 02.12.2025 324 Fonds
  • 01.12.2025 323 Fonds
  • 28.11.2025 328 Fonds
  • 26.11.2025 333 Fonds
  • 25.11.2025 293 Fonds
  • 24.11.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
9,63 %
5 Jahre
13,65 %
10 Jahre
13,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,45
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
7,27
3 Jahre
5,78
5 Jahre
6,94
10 Jahre
6,30

Alpha


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

USA 31,70 %
Frankreich 15,70 %
Großbritannien 11,70 %
Welt 8,30 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 91,20 %
Geldmarkt/Kasse 8,80 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 19,60 %
Telekommunikationsdienstleister 17,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,60 %
Informationstechnologie 10,10 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Orange S.A. 5,60 %
CME Group, Inc. 3,50 %
BNP Paribas S.A. 3,40 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 170,65 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Thornburg Investment Management Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das primäre Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Wachstum und Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in eine breite Palette von ertragbringenden Wertpapieren, einschließlich Aktien und Anleihen (maximal 20%), zu erreichen. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen mindestens 80% seines Vermögens in ertragbringende Stamm- oder Vorzugsaktien investieren. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrie- und Entwicklungsländern investieren.