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Thornburg Equity Income Builder Fund A USD Acc (Unhedged)

ISIN IE00B7FL4N74
WKN A3ED1U

#Aktienfonds Large Cap Welt #Waystone Management Company (IE) Limited

38,15 USD (-0,31 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 09.07.2026 266 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
9,86 %
5 Jahre
12,37 %
10 Jahre
13,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,55
3 Jahre
2,16
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,89

Tracking Error

1 Jahr
9,34
3 Jahre
7,46
5 Jahre
7,40
10 Jahre
6,88

Alpha

1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,28

Beta

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

USA 27,60 %
Frankreich 16,00 %
Welt 12,30 %
Deutschland 9,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 90,30 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 22,80 %
Telekommunikationsdienstleister 16,00 %
Informationstechnologie 10,50 %
Gesundheit / Healthcare 9,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Orange S.A. 3,90 %
BNP Paribas S.A. 3,60 %
AT&T, Inc. 3,20 %
BROADCOM, INC. 3,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 484,46 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Matt Burdett

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das primäre Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Wachstum und Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in eine breite Palette von ertragbringenden Wertpapieren, einschließlich Aktien und Anleihen (maximal 20%), zu erreichen. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen mindestens 80% seines Vermögens in ertragbringende Stamm- oder Vorzugsaktien investieren. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrie- und Entwicklungsländern investieren.