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Thornburg Equity Income Builder Fund I USD Dist (Unhedged)

ISIN IE00BYV9V885
WKN A41D95

#Aktienfonds Large Cap Welt #Waystone Management Company (IE) Limited

22,10 USD (0,64 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds
  • 02.06.2026 328 Fonds
  • 29.05.2026 339 Fonds
  • 28.05.2026 335 Fonds
  • 27.05.2026 330 Fonds
  • 26.05.2026 337 Fonds
  • 22.05.2026 336 Fonds
  • 21.05.2026 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,26 %
3 Jahre
10,14 %
5 Jahre
12,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,49
3 Jahre
2,21
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,13
3 Jahre
7,48
5 Jahre
7,48
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 27,50 %
Frankreich 15,90 %
Deutschland 12,00 %
Großbritannien 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 90,80 %
Geldmarkt/Kasse 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 22,20 %
Telekommunikationsdienstleister 15,00 %
Informationstechnologie 10,40 %
Gesundheit / Healthcare 9,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AT&T, Inc. 4,20 %
Orange S.A. 4,00 %
Deutsche Telekom AG 3,40 %
BNP Paribas S.A. 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,16 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 406,85 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Matt Burdett

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das primäre Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Wachstum und Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in eine breite Palette von ertragbringenden Wertpapieren, einschließlich Aktien und Anleihen (maximal 20%), zu erreichen. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen mindestens 80% seines Vermögens in ertragbringende Stamm- oder Vorzugsaktien investieren. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrie- und Entwicklungsländern investieren.