Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Dis

ISIN IE00B3KXKC14
WKN A3D7PP

12,06 EUR (0,17 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 20.06.2024 53 Fonds
  • 18.06.2024 45 Fonds
  • 17.06.2024 54 Fonds
  • 14.06.2024 54 Fonds
  • 13.06.2024 54 Fonds
  • 12.06.2024 54 Fonds
  • 11.06.2024 56 Fonds
  • 10.06.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,75 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 24,77 %
Taiwan 18,51 %
China 14,16 %
Südkorea 11,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,11 %
Geldmarkt/Kasse 0,88 %
REITs 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Banken 7,59 %
Elektronik / Elektrik 7,39 %
Chemie 6,18 %
Immobilien 5,66 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Indische Rupie 24,30 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,56 %
Hongkong-Dollar 13,94 %
Südkoreanischer Won 11,22 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EMAAR PROPERTIES PJSC AEE000301011 0,67 %
SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01013 0,58 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 0,50 %
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD INE192A01025 0,47 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 20.03.2023
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 434,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von kleineren Unternehmen, die in Schwellenländern weltweit gelistet sind. Das Fondsmanagement setzt eine Value-Strategie bei der Auswahl der Wertpapiere ein.