Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Dis

ISIN IE00B3KXKC14
WKN A3D7PP

12,66 EUR (-0,24 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 03.12.2025 46 Fonds
  • 02.12.2025 46 Fonds
  • 01.12.2025 48 Fonds
  • 28.11.2025 46 Fonds
  • 26.11.2025 46 Fonds
  • 25.11.2025 46 Fonds
  • 24.11.2025 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,74 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 25,77 %
Taiwan 18,20 %
Indien 16,74 %
Südkorea 10,43 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 97,42 %
Geldmarkt/Kasse 2,56 %
REITs 0,02 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 7,61 %
Elektronik / Elektrik 7,41 %
Chemie 5,30 %
Bergbau 5,21 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 23,67 %
Neuer Taiwan-Dollar 17,99 %
Indische Rupie 16,74 %
Südkoreanischer Won 10,43 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BAIDU INC CLASS A KYG070341048 1,71 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 0,84 %
CHINA RESOURCES LAND LTD KYG2108Y1052 0,72 %
CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 0,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 20.03.2023
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 607,12 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.