Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Dis

ISIN IE00B3KXKC14
WKN A3D7PP

14,51 EUR (-0,34 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 16.07.2026 38 Fonds
  • 15.07.2026 38 Fonds
  • 14.07.2026 41 Fonds
  • 13.07.2026 44 Fonds
  • 10.07.2026 41 Fonds
  • 09.07.2026 24 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,57 %
3 Jahre
10,95 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,04
3 Jahre
4,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 24,44 %
Taiwan 19,88 %
Indien 14,77 %
Südkorea 14,02 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,24 %
Geldmarkt/Kasse 2,76 %
REITs 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 8,57 %
Banken 6,53 %
Automobile / -zulieferer 4,83 %
Finanzen 4,73 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 22,94 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,89 %
Indische Rupie 14,77 %
Südkoreanischer Won 14,02 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JD.COM INC CLASS A KYG8208B1014 1,29 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 1,01 %
TRIP.COM GROUP LTD KYG9066F1019 0,95 %
CHINA RESOURCES LAND LTD KYG2108Y1052 0,94 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 20.03.2023
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 714,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.