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Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund GBP Acc

ISIN IE00B1W6DR00
WKN A1C9DX

#Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets #Dimensional Ireland Limited

38,48 GBP (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 02.06.2026 33 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 41 Fonds
  • 28.05.2026 40 Fonds
  • 27.05.2026 33 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 41 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,02 %
3 Jahre
10,49 %
5 Jahre
10,81 %
10 Jahre
15,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,51

Tracking Error

1 Jahr
6,39
3 Jahre
4,72
5 Jahre
4,62
10 Jahre
4,40

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 25,74 %
Taiwan 18,96 %
Indien 13,80 %
Südkorea 12,92 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 96,59 %
Geldmarkt/Kasse 3,41 %
REITs 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 7,52 %
Banken 6,69 %
Automobile / -zulieferer 5,00 %
Finanzen 4,59 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 23,76 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,92 %
Indische Rupie 13,80 %
Südkoreanischer Won 12,92 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JD.COM INC CLASS A KYG8208B1014 1,37 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 1,00 %
TRIP.COM GROUP LTD KYG9066F1019 0,95 %
CHINA RESOURCES LAND LTD KYG2108Y1052 0,91 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.04.2007
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 662,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.