Aegon Strategic Global Bond Fund B USD Inc.

ISIN IE00B296YP53
WKN A1JH61

15,00 USD (0,12 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 810 Fonds
  • 15.01.2025 235 Fonds
  • 14.01.2025 800 Fonds
  • 13.01.2025 768 Fonds
  • 10.01.2025 789 Fonds
  • 09.01.2025 521 Fonds
  • 08.01.2025 797 Fonds
  • 07.01.2025 807 Fonds
  • 06.01.2025 782 Fonds
  • 03.01.2025 765 Fonds
  • 02.01.2025 764 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 810 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
11,25 %
5 Jahre
10,36 %
10 Jahre
7,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
3,79
3 Jahre
5,43
5 Jahre
5,29
10 Jahre
4,73

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,56
10 Jahre
1,52

Zusammensetzung

Länder

Europa 45,40 %
Großbritannien 25,50 %
Nordamerika 16,20 %
Welt 6,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 87,10 %
Staatsanleihen 12,90 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Banken 31,40 %
Divers 22,30 %
Finanzen 11,90 %
Versicherungen 7,90 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 36,90 %
Euro 31,20 %
Britisches Pfund Sterling 26,10 %
Kanadische Dollar 2,80 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 39,30 %
BB 20,60 %
B 15,00 %
Divers 11,80 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,90 %
15.0000 Jahre und länger 16,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN 5,80 %
Raiffeisen Bank International AG 4,30 %
UNITED STATES TREASURY 3,90 %
Intesa Sanpaolo SPA 3,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,15 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 05.03.2009
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 172,56 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Alexander Pelteshki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 1,41 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.