Aegon Strategic Global Bond Fund B USD Inc.

ISIN IE00B296YP53
WKN A1JH61

15,32 USD (0,28 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 08.07.2026 177 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
6,85 %
5 Jahre
8,97 %
10 Jahre
7,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
4,32
5 Jahre
5,01
10 Jahre
4,62

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,59

Zusammensetzung

Länder

Europa 35,70 %
Nordamerika 33,30 %
Großbritannien 14,60 %
Lateinamerika 8,50 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Banken 28,60 %
Finanzen 27,80 %
Divers 12,90 %
Konsumgüter zyklisch 6,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 62,20 %
Euro 18,20 %
Britisches Pfund Sterling 13,50 %
Kanadische Dollar 5,30 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 45,50 %
B 25,90 %
Divers 14,70 %
AA 11,30 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 43,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,10 %
15.0000 Jahre und länger 11,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 9,10 %
Volkswagen International Finance NV 3,00 %
CPI Property Group SA 2,50 %
Toronto-Dominion Bank/The 2,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 05.03.2009
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 327,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Alexander Pelteshki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.